지금 미국 반도체 주식 급상승 원인으로 지목되는 것

사실생각같은거안함 작성
작성일 2026.07.31 06:15

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출처 : https://bbs.ruliweb.com/community/board/300143/read/76145064

레오폴드 아셴브레너(24)

1. 독일 출신으로 컬럼비아대에서 경제학과 수리통계학을 전공함

2. 졸업 후 오픈AI 연구원으로 일하다 2024년 4월 해고당함. 알려진 바로는 AI 모델의 보안 취약성 문제를 내부에서 제기했다가 해고됐다고 함

3. 해고 두 달 뒤인 2024년 6월, 165페이지짜리 논문을 발표함. 요지는 AI 발전 속도가 예상보다 훨씬 빠르게 가속되면서 막대한 컴퓨트 클러스터가 필요해질 것이고, 그 과정에서 전력·변압기·데이터센터 부지·냉각·자본조달 등이 병목으로 작용할 거라는 것. 나아가 AI가 미중 산업·안보 경쟁의 핵심 축이 될 거라 전망함

4. 이 논문이 실리콘밸리에서 큰 화제가 되면서 거물급 투자자들의 자금이 몰렸고, 2024년 9월 약 3천억 원 규모로 헤지펀드를 출범시킴

5. 이후 2년 만에 펀드 규모를 100배로 불리고 수익률도 1000%가량 낸 것으로 알려지며 월가의 신성으로 급부상함

6. 투자방식은 논문에서 밝힌 논지를 그대로 따라감. 2025년 상반기엔 인텔 콜옵션과 브로드컴 등 반도체 상승에 베팅했고, 하반기엔 코어위브·IREN·블룸에너지 같은 AI 인프라·전력 관련 종목으로 무게중심을 옮김

7. 가장 성공적인 베팅은 2025년 2월 앤트로픽 투자로 꼽힘. 지금까지 계속 보유 중인데, 그사이 앤트로픽 기업가치는 약 15배 뛰었음

8. 2026년 1분기엔 오라클, SMH, 엔비디아, AMD 등 반도체 전반에 걸쳐 풋옵션을 대거 사들이며(!) 또 한 번 대박을 터뜨렸을 것으로 추정됨

9. 가장 최근인 1Q26 기준 포트폴리오를 보면, 현물 롱 포지션은 BE·샌디스크·코어위브·IREN·코어사이언티픽·어플라이드 디지털·RIOT·클린스파크·솔라리스 에너지·T1에너지이고, 주요 콜옵션은 마이크론·샌디스크·TSMC·코어위브·블룸에너지 등임

10. 이후 추가로 공개된 움직임으로는 네비우스 지분 5% 이상 취득 건, 그리고 하이닉스 ADR 공모에 다른 2개 기관과 함께 최대 70억 달러 규모의 인수의향서를 넣은 건이 있음 (실제 배정 물량은 아직 미공개)

그런데 젊은 버핏이다, 천재다 라고 칭송받던 이 레오폴드가

본인 펀드에 AI관련 종목 레버리지 써서 들고 포지션도 공유했다가

월가에서 작정하고 하락시켜서 청산시켰다는 얘기가 돌고있음

저 펀드 운용기금은 200억달러인데 10배 레버리지 쓰고 돌리다가 오늘 청산됨(약 3백조원)

그 이후 미친반등 시작